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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 381.00 | 12 527.00 | 1 854.00 | 14 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 444.00 | 13 910.00 | 12 534.00 | 26 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 141.00 | 164 059.00 | 90 082.00 | 254 141.00 |
AX Avances et acomptes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 567.00 | 190 496.00 | 131 071.00 | 321 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 852 585.00 | | 852 585.00 | 852 585.00 |
CF Disponibilités | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 037.00 | | 1 149 037.00 | 1 149 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 604.00 | 190 496.00 | 1 280 107.00 | 1 470 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 039.00 | | | 800 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 327 472.00 | 149 473.00 | | 327 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 008.00 | 177 999.00 | | 299 008.00 |
DL TOTAL (I) | 642 980.00 | 343 972.00 | | 642 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 398.00 | 62 541.00 | | 132 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 738.00 | 390 089.00 | | 370 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 991.00 | 114 122.00 | | 133 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 127.00 | 566 752.00 | | 637 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 107.00 | 910 724.00 | | 1 280 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 127.00 | 566 752.00 | | 637 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 113 424.00 | | 5 113 424.00 | 5 113 424.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 424.00 | | 5 113 424.00 | 5 113 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 117.00 | |
GE Autres charges | | | 257 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 325.00 | 774.00 | | 5 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 711.00 | 208 720.00 | | 256 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 035.00 | 77 227.00 | | 149 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 690.00 | 4 165 119.00 | | 5 132 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 681.00 | 3 987 119.00 | | 4 833 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 008.00 | 177 999.00 | | 299 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 856.00 | | 20 099.00 | 302 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 25 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 321 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 281 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 013.00 | | 20 099.00 | 263 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 246.00 | 42 117.00 | 867.00 | 149 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | 1 679.00 | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 398.00 | 40 438.00 | 867.00 | 138 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 738.00 | 370 738.00 | | 370 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VC Groupe et associés | 800 039.00 | | | 800 039.00 |
VI Groupe et associés | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 739.00 | 61 501.00 | 825 238.00 | 886 739.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 127.00 | 637 127.00 | | 637 127.00 |