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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 15 351.00 | 1 065.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365.00 | 14 349.00 | 8 016.00 | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 246.00 | 218 860.00 | 68 386.00 | 287 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 862.00 | 248 560.00 | 103 302.00 | 351 862.00 |
BT Marchandises | 214 357.00 | | 214 357.00 | 214 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 936 590.00 | | 936 590.00 | 936 590.00 |
CF Disponibilités | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 230.00 | | 1 213 230.00 | 1 213 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 092.00 | 248 560.00 | 1 316 532.00 | 1 565 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 885 239.00 | | | 885 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 056.00 | 141 470.00 | | 120 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 138.00 | 307 086.00 | | 302 138.00 |
DL TOTAL (I) | 752 194.00 | 750 056.00 | | 752 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 066.00 | 146 150.00 | | 85 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 129.00 | 317 305.00 | | 349 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 042.00 | 147 207.00 | | 124 042.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 338.00 | 610 662.00 | | 564 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 532.00 | 1 360 718.00 | | 1 316 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 338.00 | 610 662.00 | | 564 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 129 358.00 | | 6 129 358.00 | 6 129 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 358.00 | | 6 129 358.00 | 6 129 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 715.00 | |
GE Autres charges | | | 309 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 593.00 | 13 272.00 | | 9 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 588.00 | 285 927.00 | | 307 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 478.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 3 665.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -2 338.00 | | -230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 376.00 | 27 672.00 | | 19 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 764.00 | 168 181.00 | | 107 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 967.00 | 5 720 884.00 | | 6 149 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 829.00 | 5 413 798.00 | | 5 847 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 138.00 | 307 086.00 | | 302 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 676.00 | | 5 256.00 | 347 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 25 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 351 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 309 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 520.00 | | 4 931.00 | 305 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | 325.00 | 25 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 685.00 | 31 715.00 | 840.00 | 217 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 398.00 | 953.00 | | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 286.00 | 30 763.00 | 840.00 | 203 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 129.00 | 349 129.00 | | 349 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
VC Groupe et associés | 885 239.00 | | | 885 239.00 |
VI Groupe et associés | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 349.00 | 60 275.00 | 911 074.00 | 971 349.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 338.00 | 564 338.00 | | 564 338.00 |