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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 16 029.00 | 387.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 17 663.00 | 9 375.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 886.00 | 243 754.00 | 60 132.00 | 303 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 180.00 | 277 447.00 | 99 733.00 | 377 180.00 |
BT Marchandises | 228 835.00 | | 228 835.00 | 228 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 788 020.00 | | 788 020.00 | 788 020.00 |
CF Disponibilités | 176 344.00 | | 176 344.00 | 176 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 606.00 | | 1 218 606.00 | 1 218 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 786.00 | 277 447.00 | 1 318 340.00 | 1 595 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 194.00 | 120 056.00 | | 122 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 390.00 | 302 138.00 | | 232 390.00 |
DL TOTAL (I) | 684 584.00 | 752 194.00 | | 684 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 417.00 | 85 066.00 | | 96 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 059.00 | 349 129.00 | | 406 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 874.00 | 124 042.00 | | 128 874.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 6 102.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 756.00 | 564 338.00 | | 633 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 340.00 | 1 316 532.00 | | 1 318 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 756.00 | 564 338.00 | | 633 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 601 052.00 | | 6 601 052.00 | 6 601 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 601 052.00 | | 6 601 052.00 | 6 601 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 599 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GE Autres charges | | | 331 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 478.00 | 9 593.00 | | 9 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 788.00 | 307 588.00 | | 330 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 589.00 | 19 376.00 | | 22 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 417.00 | 107 764.00 | | 96 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 984.00 | 6 149 967.00 | | 6 622 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390 594.00 | 5 847 829.00 | | 6 390 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 390.00 | 302 138.00 | | 232 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 862.00 | | 25 318.00 | 351 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 611.00 | | 21 313.00 | 309 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 835.00 | | 4 005.00 | 25 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 560.00 | 28 887.00 | | 248 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 678.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 209.00 | 28 208.00 | | 233 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 059.00 | 406 059.00 | | 406 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VC Groupe et associés | 730 439.00 | | 730 439.00 | 730 439.00 |
VI Groupe et associés | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 019.00 | 78 740.00 | 759 279.00 | 838 019.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 756.00 | 633 756.00 | | 633 756.00 |