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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 416.00 | 14 398.00 | 2 018.00 | 16 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 365.00 | 11 138.00 | 11 227.00 | 22 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 155.00 | 192 148.00 | 91 007.00 | 283 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 676.00 | 217 685.00 | 129 991.00 | 347 676.00 |
BT Marchandises | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 907 232.00 | | 907 232.00 | 907 232.00 |
CF Disponibilités | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 727.00 | | 1 230 727.00 | 1 230 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 403.00 | 217 685.00 | 1 360 718.00 | 1 578 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860 039.00 | | | 860 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 470.00 | 327 472.00 | | 141 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 086.00 | 299 008.00 | | 307 086.00 |
DL TOTAL (I) | 750 056.00 | 642 980.00 | | 750 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 150.00 | 132 398.00 | | 146 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 305.00 | 370 738.00 | | 317 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 207.00 | 133 991.00 | | 147 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 662.00 | 637 127.00 | | 610 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 718.00 | 1 280 107.00 | | 1 360 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 662.00 | 637 127.00 | | 610 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 696 623.00 | | 5 696 623.00 | 5 696 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 623.00 | | 5 696 623.00 | 5 696 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 709 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 917 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 407.00 | |
GE Autres charges | | | 286 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 272.00 | 5 325.00 | | 13 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285 927.00 | 256 711.00 | | 285 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 258.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 258.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -258.00 | | -2 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 181.00 | 149 035.00 | | 168 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 884.00 | 5 132 690.00 | | 5 720 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 798.00 | 4 833 681.00 | | 5 413 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 086.00 | 299 008.00 | | 307 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 567.00 | | 45 207.00 | 321 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 17 697.00 | 347 676.00 | 1 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 17 697.00 | 305 520.00 | 1 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 381.00 | | 2 035.00 | 14 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 987.00 | | 42 631.00 | 281 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | | 541.00 | 25 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 496.00 | 44 407.00 | 17 219.00 | 190 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | 1 871.00 | | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 969.00 | 42 536.00 | 17 219.00 | 177 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 305.00 | 317 305.00 | | 317 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VC Groupe et associés | 860 039.00 | | | 860 039.00 |
VI Groupe et associés | 146 150.00 | 146 150.00 | | 146 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 646.00 | 62 867.00 | 885 779.00 | 948 646.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 662.00 | 610 662.00 | | 610 662.00 |