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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 146.00 | | 4 052 146.00 | 4 052 146.00 |
BZ Autres créances | 1 057 722.00 | | 1 057 722.00 | 1 057 722.00 |
CF Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 947.00 | | 1 077 947.00 | 1 077 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 093.00 | | 5 130 093.00 | 5 130 093.00 |
CU Autres participations | 4 052 146.00 | | 4 052 146.00 | 4 052 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
DG Autres réserves | 366 752.00 | 636 186.00 | | 366 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 552.00 | -69 434.00 | | -51 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 737.00 | 4 621 289.00 | | 4 369 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 359.00 | 306 149.00 | | 716 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 357.00 | 311 239.00 | | 760 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 093.00 | 4 932 528.00 | | 5 130 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 357.00 | 311 239.00 | | 760 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 800.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234.00 | 56 120.00 | | 18 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 786.00 | 125 555.00 | | 69 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 552.00 | -69 434.00 | | -51 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 148.00 | | 1 998.00 | 4 050 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050 148.00 | | 1 998.00 | 4 050 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 722.00 | | | 1 057 722.00 |
VI Groupe et associés | 716 359.00 | 716 359.00 | | 716 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 357.00 | | | 760 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 722.00 | 1 057 722.00 | | 1 057 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 357.00 | 760 357.00 | | 760 357.00 |