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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 310.00 | | 3 261 310.00 | 3 261 310.00 |
BZ Autres créances | 1 407 892.00 | | 1 407 892.00 | 1 407 892.00 |
CF Disponibilités | 481 901.00 | | 481 901.00 | 481 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 793.00 | | 1 889 793.00 | 1 889 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 103.00 | | 5 151 103.00 | 5 151 103.00 |
CU Autres participations | 3 261 310.00 | | 3 261 310.00 | 3 261 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 432.00 | 84 847.00 | | 87 432.00 |
DG Autres réserves | 13 277.00 | 224 160.00 | | 13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 623.00 | 51 702.00 | | -160 623.00 |
DK Provisions réglementées | 43 341.00 | 29 339.00 | | 43 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 428.00 | 4 390 048.00 | | 3 983 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 841.00 | 1 145 695.00 | | 1 142 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 23 400.00 | | 14 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 167 675.00 | 1 245 433.00 | | 1 167 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 103.00 | 5 635 481.00 | | 5 151 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 675.00 | 1 245 433.00 | | 1 167 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 600.00 | | | 1 003 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 002.00 | 10 002.00 | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 602.00 | 10 002.00 | | 1 017 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 602.00 | -10 002.00 | | -615 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 001.00 | 141 624.00 | | 886 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 624.00 | 89 921.00 | | 1 046 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 623.00 | 51 702.00 | | -160 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 910.00 | | 120 000.00 | 4 144 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 407 892.00 | 1 407 892.00 | | 1 407 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 910.00 | | 120 000.00 | 4 144 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 339.00 | 14 002.00 | | 29 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 339.00 | 14 002.00 | | 29 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 809.00 | 1 324 809.00 | | 1 324 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 841.00 | 1 142 841.00 | | 1 142 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 892.00 | 1 407 892.00 | | 1 407 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 675.00 | 1 167 675.00 | | 1 167 675.00 |