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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 906.00 | | 4 104 906.00 | 4 104 906.00 |
BZ Autres créances | 1 461 368.00 | | 1 461 368.00 | 1 461 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 368.00 | | 1 461 368.00 | 1 461 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 274.00 | | 5 566 274.00 | 5 566 274.00 |
CU Autres participations | 4 104 906.00 | | 4 104 906.00 | 4 104 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
DG Autres réserves | 155 200.00 | 366 752.00 | | 155 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 917.00 | -51 552.00 | | -68 917.00 |
DK Provisions réglementées | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 155.00 | 4 369 737.00 | | 4 150 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 689.00 | 716 359.00 | | 1 353 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 4 200.00 | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | 39 798.00 | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 119.00 | 760 357.00 | | 1 416 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 274.00 | 5 130 093.00 | | 5 566 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 119.00 | 760 357.00 | | 1 416 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 335.00 | | | -9 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 415.00 | 902.00 | | 90 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 675.00 | 18 234.00 | | 119 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 592.00 | 69 786.00 | | 188 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 917.00 | -51 552.00 | | -68 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 146.00 | | 52 760.00 | 4 052 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 104 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 146.00 | | 52 760.00 | 4 052 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 368.00 | | | 1 461 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 689.00 | 1 353 689.00 | | 1 353 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 368.00 | 1 461 368.00 | | 1 461 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 119.00 | 1 416 119.00 | | 1 416 119.00 |