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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 4 910.00 | 30 090.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 310.00 | 24 910.00 | 3 271 400.00 | 3 296 310.00 |
BZ Autres créances | 1 292 191.00 | | 1 292 191.00 | 1 292 191.00 |
CF Disponibilités | 391 316.00 | | 391 316.00 | 391 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 507.00 | | 1 683 507.00 | 1 683 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 817.00 | 24 910.00 | 4 954 907.00 | 4 979 817.00 |
CU Autres participations | 3 261 310.00 | 20 000.00 | 3 241 310.00 | 3 261 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
DG Autres réserves | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
DH Report à nouveau | -160 623.00 | | | -160 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 800.00 | -160 623.00 | | 76 800.00 |
DK Provisions réglementées | 57 343.00 | 43 341.00 | | 57 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 229.00 | 3 983 428.00 | | 4 074 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 9 994.00 | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 775.00 | 1 142 841.00 | | 864 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 14 840.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 678.00 | 1 167 675.00 | | 880 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 907.00 | 5 151 103.00 | | 4 954 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 678.00 | 1 164 675.00 | | 880 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | 9 994.00 | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | 1 017 602.00 | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 002.00 | -615 602.00 | | -14 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002.00 | 886 001.00 | | 140 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 202.00 | 1 046 624.00 | | 63 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 800.00 | -160 623.00 | | 76 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 310.00 | | 35 000.00 | 3 261 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 310.00 | | | 3 261 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 910.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 341.00 | 14 002.00 | | 43 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 341.00 | 34 002.00 | | 43 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 191.00 | 1 281 191.00 | | 1 281 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 864 775.00 | 864 775.00 | | 864 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 191.00 | 1 292 191.00 | | 1 292 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 678.00 | 880 678.00 | | 880 678.00 |