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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | 30 394.00 | 1 846.00 | 32 240.00 |
AH Fonds commercial | 414 249.00 | | 414 249.00 | 414 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 739.00 | 958 394.00 | 65 344.00 | 1 023 739.00 |
AX Avances et acomptes | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 486.00 | 1 206.00 | 2 280.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 536.00 | 989 994.00 | 1 041 542.00 | 2 031 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 897.00 | 42 828.00 | 894 068.00 | 936 897.00 |
BZ Autres créances | 2 107 793.00 | 942 785.00 | 1 165 008.00 | 2 107 793.00 |
CF Disponibilités | 10 063 134.00 | | 10 063 134.00 | 10 063 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 143 281.00 | 985 613.00 | 12 157 667.00 | 13 143 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 174 817.00 | 1 975 607.00 | 13 199 209.00 | 15 174 817.00 |
CU Autres participations | 548 454.00 | | 548 454.00 | 548 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 107 944.00 | 1 145 165.00 | | 1 107 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 525.00 | -37 221.00 | | 310 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 437.00 | 1 376 911.00 | | 1 687 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 585.00 | 75 297.00 | | 85 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 585.00 | 75 297.00 | | 85 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 222.00 | 388 298.00 | | 414 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 701.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 994.00 | 667 855.00 | | 409 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 362.00 | 429 552.00 | | 434 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
EA Autres dettes | 10 128 915.00 | 5 284 789.00 | | 10 128 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 426 187.00 | 6 772 195.00 | | 11 426 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 209.00 | 8 224 403.00 | | 13 199 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 344 554.00 | 6 645 778.00 | | 11 344 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 648.00 | 211 727.00 | | 289 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 430.00 | | 4 026 430.00 | 4 026 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 430.00 | | 4 026 430.00 | 4 026 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 585.00 | |
GE Autres charges | | | 337 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | 7 389.00 | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 7 389.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | -7 389.00 | | -6 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439.00 | | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 874.00 | 4 742 706.00 | | 4 801 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 349.00 | 4 779 927.00 | | 4 491 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 525.00 | -37 221.00 | | 310 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 563.00 | | 9 770.00 | 2 043 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 797.00 | | 554 687.00 | 21 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 797.00 | | 2 031 536.00 | 21 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 240.00 | | 3 000.00 | 29 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 591.00 | | 6 770.00 | 1 023 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 484.00 | | | 576 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 146.00 | 50 643.00 | | 938 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 986.00 | 2 407.00 | | 27 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 159.00 | 48 235.00 | | 910 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 297.00 | 85 585.00 | 75 297.00 | 75 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 297.00 | 85 585.00 | 75 297.00 | 75 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 585.00 | 75 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 155.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 994.00 | 409 994.00 | | 409 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128 915.00 | 10 128 915.00 | | 10 128 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936 897.00 | | | 936 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 648.00 | 289 648.00 | | 289 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 573.00 | 44 400.00 | 80 174.00 | 124 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 793.00 | | | 2 107 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 201.00 | 3 076 968.00 | 6 233.00 | 3 083 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 426 187.00 | 11 344 554.00 | 80 174.00 | 11 426 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |