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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 654 674.00 | | 654 674.00 | 654 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 427.00 | 927 639.00 | 306 787.00 | 1 234 427.00 |
AX Avances et acomptes | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520.00 | 1 206.00 | 2 314.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 596.00 | 936 269.00 | 1 534 328.00 | 2 470 596.00 |
BN En cours de production de biens | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
BZ Autres créances | 1 792 715.00 | 849 756.00 | 942 959.00 | 1 792 715.00 |
CF Disponibilités | 7 234 104.00 | | 7 234 104.00 | 7 234 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448 134.00 | 849 756.00 | 8 598 378.00 | 9 448 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 731.00 | 1 786 025.00 | 10 132 706.00 | 11 918 731.00 |
CU Autres participations | 548 454.00 | | 548 454.00 | 548 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 327 241.00 | 1 256 768.00 | | 1 327 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 271.00 | 420 473.00 | | 192 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 479.00 | 1 946 209.00 | | 1 788 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 061.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 109 375.00 | 91 837.00 | | 109 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 375.00 | 97 898.00 | | 109 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 480.00 | 256 272.00 | | 142 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 83.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 388.00 | 569 161.00 | | 876 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 619.00 | 567 464.00 | | 495 619.00 |
EA Autres dettes | 6 720 321.00 | 7 236 495.00 | | 6 720 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 852.00 | 8 629 476.00 | | 8 234 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 706.00 | 10 673 582.00 | | 10 132 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 232 797.00 | 8 557 564.00 | | 8 232 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 568.00 | 115 659.00 | | 70 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 853 955.00 | | 4 853 955.00 | 4 853 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 955.00 | | 4 853 955.00 | 4 853 955.00 |
FM Production stockée | | | 30 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 375.00 | |
GE Autres charges | | | 414 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 169 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 351.00 | 5 936.00 | | 43 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 351.00 | 5 936.00 | | 43 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 43 351.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 43 351.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 351.00 | -37 414.00 | | 40 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 356.00 | 74 570.00 | | 48 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 353.00 | 153 696.00 | | 89 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 580.00 | 5 096 094.00 | | 5 507 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 309.00 | 4 675 621.00 | | 5 315 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 271.00 | 420 473.00 | | 192 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 462.00 | 34 450.00 | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 267.00 | | 182 860.00 | 2 296 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 2 470 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 1 256 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 098.00 | | | 662 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 165.00 | | 182 860.00 | 1 082 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 005.00 | | | 552 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 211.00 | 34 851.00 | | 900 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 788.00 | 34 851.00 | | 892 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 898.00 | 109 375.00 | 97 898.00 | 97 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 898.00 | 109 375.00 | 97 898.00 | 97 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 388.00 | 876 388.00 | | 876 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 619.00 | 495 619.00 | | 495 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720 321.00 | 6 720 321.00 | | 6 720 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 912.00 | 69 857.00 | 2 055.00 | 71 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 715.00 | 1 792 715.00 | | 1 792 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 731.00 | 2 136 181.00 | 3 550.00 | 2 139 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 852.00 | 8 232 797.00 | 2 055.00 | 8 234 852.00 |