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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 654 674.00 | | 654 674.00 | 654 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 567.00 | 892 788.00 | 158 779.00 | 1 051 567.00 |
AX Avances et acomptes | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520.00 | 1 206.00 | 2 314.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 267.00 | 901 417.00 | 1 394 850.00 | 2 296 267.00 |
BN En cours de production de biens | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 312.00 | | 570 312.00 | 570 312.00 |
BZ Autres créances | 2 111 163.00 | 884 532.00 | 1 226 631.00 | 2 111 163.00 |
CF Disponibilités | 7 371 876.00 | | 7 371 876.00 | 7 371 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 146.00 | | 62 146.00 | 62 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 163 264.00 | 884 532.00 | 9 278 732.00 | 10 163 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 531.00 | 1 785 949.00 | 10 673 582.00 | 12 459 531.00 |
CU Autres participations | 548 454.00 | | 548 454.00 | 548 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 256 768.00 | 1 242 463.00 | | 1 256 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 473.00 | 164 305.00 | | 420 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 209.00 | 1 675 736.00 | | 1 946 209.00 |
DP Provisions pour risques | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 837.00 | 98 431.00 | | 91 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 898.00 | 98 431.00 | | 97 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 272.00 | 259 359.00 | | 256 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 161.00 | 253 678.00 | | 569 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 464.00 | 374 499.00 | | 567 464.00 |
EA Autres dettes | 7 236 495.00 | 6 463 128.00 | | 7 236 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 476.00 | 7 350 767.00 | | 8 629 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 582.00 | 9 124 934.00 | | 10 673 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557 564.00 | 7 245 315.00 | | 8 557 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 396 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 396 578.00 | |
FM Production stockée | | | 6 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 898.00 | |
GE Autres charges | | | 371 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 505.00 | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | 505.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 351.00 | 450.00 | | 43 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 351.00 | 1 050.00 | | 43 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 414.00 | -545.00 | | -37 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 570.00 | 37 296.00 | | 74 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 696.00 | 73 079.00 | | 153 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 881.00 | 4 841 874.00 | | 5 095 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 408.00 | 4 677 569.00 | | 4 675 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 473.00 | 164 305.00 | | 420 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 450.00 | 20.00 | | 34 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 530.00 | | 67 737.00 | 2 228 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 098.00 | | | 662 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 428.00 | | 67 737.00 | 1 014 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 005.00 | | | 552 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 778.00 | 20 434.00 | | 879 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 354.00 | 20 434.00 | | 872 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 431.00 | 97 898.00 | 98 431.00 | 98 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 431.00 | 97 898.00 | 98 431.00 | 98 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 898.00 | 98 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 161.00 | 569 161.00 | | 569 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567 464.00 | 567 464.00 | | 567 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236 495.00 | 7 236 495.00 | | 7 236 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 570 312.00 | 570 312.00 | | 570 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 613.00 | 68 701.00 | 71 912.00 | 140 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 163.00 | 2 111 163.00 | | 2 111 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 171.00 | 2 743 620.00 | 3 550.00 | 2 747 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 476.00 | 8 557 564.00 | 71 912.00 | 8 629 476.00 |