| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
AH Fonds commercial | 654 674.00 | | 654 674.00 | 654 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 747.00 | 1 025 303.00 | 125 444.00 | 1 150 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 520.00 | 1 206.00 | 2 314.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 665.00 | 1 058 749.00 | 1 330 917.00 | 2 389 665.00 |
BN En cours de production de biens | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 094.00 | 49 035.00 | 447 059.00 | 496 094.00 |
BZ Autres créances | 2 274 272.00 | 918 395.00 | 1 355 877.00 | 2 274 272.00 |
CF Disponibilités | 6 310 786.00 | | 6 310 786.00 | 6 310 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 640.00 | 967 430.00 | 8 165 210.00 | 9 132 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 305.00 | 2 026 179.00 | 9 496 126.00 | 11 522 305.00 |
CU Autres participations | 548 454.00 | | 548 454.00 | 548 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 173 219.00 | 1 118 469.00 | | 1 173 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 244.00 | 354 750.00 | | 219 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 431.00 | 1 742 187.00 | | 1 661 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 860.00 | 85 741.00 | | 99 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 860.00 | 85 741.00 | | 99 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 046.00 | 385 659.00 | | 294 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 272.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 453.00 | 212 451.00 | | 646 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 641.00 | 374 930.00 | | 405 641.00 |
EA Autres dettes | 6 380 182.00 | 6 582 031.00 | | 6 380 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 18 733.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 836.00 | 7 574 076.00 | | 7 734 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 496 126.00 | 9 402 005.00 | | 9 496 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 208.00 | 271 784.00 | | 173 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 261.00 | 3 501.00 | | 22 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 103 413.00 | | 4 103 413.00 | 4 103 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 413.00 | | 4 103 413.00 | 4 103 413.00 |
FM Production stockée | | | 5 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 860.00 | |
GE Autres charges | | | 313 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 839.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 304.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 7 717.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 54 122.00 | | -655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 969.00 | 3 009.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 876.00 | 82 929.00 | | 59 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 642.00 | 4 682 645.00 | | 4 703 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 398.00 | 4 327 895.00 | | 4 484 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 244.00 | 354 750.00 | | 219 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 742.00 | | 104 403.00 | 2 286 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 552 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 2 389 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 914.00 | | | 686 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 344.00 | | 104 403.00 | 1 046 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 484.00 | | | 553 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 032.00 | 27 510.00 | | 1 030 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 346.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 138.00 | 27 165.00 | | 998 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 741.00 | 99 860.00 | 85 741.00 | 85 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 741.00 | 99 860.00 | 85 741.00 | 85 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 860.00 | 85 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 453.00 | 646 453.00 | | 646 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 182.00 | 6 380 182.00 | | 6 380 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 496 094.00 | 496 094.00 | | 496 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 784.00 | 98 577.00 | 173 208.00 | 271 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
VP Divers | 2 274 272.00 | 2 274 272.00 | | 2 274 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 641.00 | 405 641.00 | | 405 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 673.00 | 2 796 122.00 | 3 550.00 | 2 799 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 734 836.00 | 7 561 628.00 | 173 208.00 | 7 734 836.00 |