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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 936.00 | 289.00 | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 560.00 | | 2 048 560.00 | 2 048 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993.00 | 109 057.00 | 6 936.00 | 115 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 350.00 | 382 749.00 | 175 601.00 | 558 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 177.00 | 492 742.00 | 2 239 436.00 | 2 732 177.00 |
BT Marchandises | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 325.00 | 492 742.00 | 2 320 583.00 | 2 813 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 792 003.00 | | | 1 792 003.00 |
DH Report à nouveau | -960 471.00 | | | -960 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 521.00 | | | -38 521.00 |
DL TOTAL (I) | 835 360.00 | | | 835 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 555.00 | | | 1 087 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 482.00 | | | 190 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 223.00 | | | 1 485 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 583.00 | | | 2 320 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 223.00 | | | 1 485 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 885.00 | | 1 337 885.00 | 1 337 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 885.00 | | 1 337 885.00 | 1 337 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 327.00 | | | 1 362 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 848.00 | | | 1 400 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 521.00 | | | -38 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 844.00 | | 27 333.00 | 2 704 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 732 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 785.00 | | | 2 049 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 010.00 | | 27 333.00 | 647 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 867.00 | 51 875.00 | | 440 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 306.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 237.00 | 51 569.00 | | 440 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 555.00 | 1 087 555.00 | | 1 087 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 314.00 | | | 102 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243.00 | 36 194.00 | 8 049.00 | 44 243.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 223.00 | 1 485 223.00 | | 1 485 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
ST Autres comptes | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 567.00 | | | 132 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 647.00 | | | 163 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 102.00 | | | 271 102.00 |