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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 560.00 | | 2 048 560.00 | 2 048 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 221.00 | 116 813.00 | 12 408.00 | 129 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 806.00 | 469 594.00 | 60 212.00 | 529 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 960.00 | 587 632.00 | 2 129 328.00 | 2 716 960.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 801.00 | 587 632.00 | 2 176 169.00 | 2 763 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 792 003.00 | | | 1 792 003.00 |
DH Report à nouveau | -906 940.00 | | | -906 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 316.00 | | | -77 316.00 |
DL TOTAL (I) | 850 097.00 | | | 850 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 813.00 | | | 921 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 072.00 | | | 1 326 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 169.00 | | | 2 176 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 210.00 | | | 1 253 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 654.00 | 39 978.00 | | 547 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 429.00 | 39 978.00 | | 546 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 813.00 | 921 813.00 | | 921 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 842.00 | 129 981.00 | 72 862.00 | 202 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 945.00 | 34 796.00 | 8 149.00 | 42 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 072.00 | 1 253 210.00 | 72 862.00 | 1 326 072.00 |