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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 560.00 | | 2 048 560.00 | 2 048 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 530.00 | 112 759.00 | 15 772.00 | 128 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 806.00 | 433 670.00 | 92 135.00 | 525 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 270.00 | 547 654.00 | 2 164 616.00 | 2 712 270.00 |
BT Marchandises | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 35 994.00 | | 35 994.00 | 35 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 569.00 | 547 654.00 | 2 293 915.00 | 2 841 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 792 003.00 | | | 1 792 003.00 |
DH Report à nouveau | -907 768.00 | | | -907 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 927 413.00 | | | 927 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 013.00 | | | 1 015 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 502.00 | | | 1 366 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 915.00 | | | 2 293 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 930.00 | | | 1 269 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 763.00 | | 13 508.00 | 2 698 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 785.00 | | | 2 049 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 829.00 | | 13 508.00 | 640 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 384.00 | 51 270.00 | | 496 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 159.00 | 51 270.00 | | 495 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 428.00 | 96 572.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 013.00 | 1 015 013.00 | | 1 015 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 241.00 | 45 092.00 | 8 149.00 | 53 241.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 502.00 | 1 269 930.00 | 96 572.00 | 1 366 502.00 |