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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 560.00 | | 2 048 560.00 | 2 048 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 196.00 | 109 893.00 | 8 303.00 | 118 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 632.00 | 385 266.00 | 137 366.00 | 522 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 763.00 | 496 384.00 | 2 202 379.00 | 2 698 763.00 |
BT Marchandises | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 974.00 | 496 384.00 | 2 281 590.00 | 2 777 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 792 003.00 | | | 1 792 003.00 |
DH Report à nouveau | -998 993.00 | | | -998 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
DL TOTAL (I) | 926 584.00 | | | 926 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 546.00 | | | 1 087 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | | | 91 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 005.00 | | | 1 355 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 590.00 | | | 2 281 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 005.00 | | | 1 355 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 924.00 | | 1 538 924.00 | 1 538 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 924.00 | | 1 538 924.00 | 1 538 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 455.00 | | | 1 558 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 230.00 | | | 1 467 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 177.00 | | 19 005.00 | 2 732 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 420.00 | 2 698 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 420.00 | 640 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 785.00 | | | 2 049 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 343.00 | | 18 905.00 | 674 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 100.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 742.00 | 52 300.00 | 48 657.00 | 492 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 289.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 806.00 | 52 010.00 | 48 657.00 | 491 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 546.00 | 1 087 546.00 | | 1 087 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 953.00 | 37 804.00 | 8 149.00 | 45 953.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 005.00 | 1 355 005.00 | | 1 355 005.00 |