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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 649 394.00 | 240 969.00 | 408 425.00 | 649 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 679.00 | 78 723.00 | 9 955.00 | 88 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 053.00 | 319 692.00 | 873 361.00 | 1 193 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
BZ Autres créances | 546 487.00 | | 546 487.00 | 546 487.00 |
CF Disponibilités | 1 887 536.00 | | 1 887 536.00 | 1 887 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 594.00 | | 2 519 594.00 | 2 519 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 647.00 | 319 692.00 | 3 392 955.00 | 3 712 647.00 |
CU Autres participations | 230 880.00 | | 230 880.00 | 230 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DG Autres réserves | 2 618 024.00 | 2 508 346.00 | | 2 618 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | 109 678.00 | | 13 802.00 |
DK Provisions réglementées | 35 902.00 | 38 194.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 551.00 | 2 846 041.00 | | 2 857 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 469.00 | 129 942.00 | | 187 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 64 428.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 14 921.00 | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 732.00 | 322 601.00 | | 291 732.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 503.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 404.00 | 532 395.00 | | 535 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 955.00 | 3 378 435.00 | | 3 392 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 404.00 | 453 312.00 | | 535 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 246.00 | | 878 246.00 | 878 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 246.00 | | 878 246.00 | 878 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 608.00 | 11 324.00 | | 11 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 2 292.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | 2 292.00 | | 6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | -39 873.00 | | 24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 780.00 | 909 158.00 | | 923 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 978.00 | 799 479.00 | | 909 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 802.00 | 109 678.00 | | 13 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 053.00 | | 152 000.00 | 1 054 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 193 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 962 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 173.00 | | 152 000.00 | 823 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 046.00 | 44 647.00 | 13 000.00 | 288 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 046.00 | 44 647.00 | 13 000.00 | 288 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 194.00 | | 2 292.00 | 38 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 194.00 | | 2 292.00 | 38 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 544 052.00 | | | 544 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 058.00 | 632 058.00 | | 632 058.00 |
VW T.V.A. | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 404.00 | 535 404.00 | | 535 404.00 |