| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 706 241.00 | 401 762.00 | 304 479.00 | 706 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 580.00 | 110 559.00 | 18 021.00 | 128 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 844.00 | 512 322.00 | 778 522.00 | 1 290 844.00 |
BZ Autres créances | 535 879.00 | | 535 879.00 | 535 879.00 |
CF Disponibilités | 1 881 942.00 | | 1 881 942.00 | 1 881 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 274.00 | | 2 418 274.00 | 2 418 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 117.00 | 512 322.00 | 3 196 796.00 | 3 709 117.00 |
CU Autres participations | 231 922.00 | | 231 922.00 | 231 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
DG Autres réserves | 2 505 982.00 | 2 702 483.00 | | 2 505 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 482.00 | 7 799.00 | | 26 482.00 |
DK Provisions réglementées | 24 444.00 | 26 735.00 | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 730.00 | 2 926 840.00 | | 2 746 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 381.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | 378 554.00 | | 42 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 295.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 015.00 | 201 858.00 | | 394 015.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 430.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 065.00 | 593 519.00 | | 450 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 796.00 | 3 520 359.00 | | 3 196 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 168.00 | 593 519.00 | | 407 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 865.00 | | 1 095 865.00 | 1 095 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 865.00 | | 1 095 865.00 | 1 095 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 400.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 292.00 | 5 692.00 | | 13 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 292.00 | 5 692.00 | | 13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 9 001.00 | | 14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 498.00 | 1 100 959.00 | | 1 146 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 016.00 | 1 093 160.00 | | 1 120 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 482.00 | 7 799.00 | | 26 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 499.00 | | 4 028.00 | 1 288 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 1 290 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 1 058 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 593.00 | | 4 012.00 | 1 056 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 906.00 | | 16.00 | 231 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 498.00 | 52 506.00 | 1 682.00 | 461 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 498.00 | 52 506.00 | 1 682.00 | 461 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 735.00 | | 2 292.00 | 26 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 735.00 | | 2 292.00 | 26 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 533 479.00 | 533 479.00 | | 533 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 332.00 | 536 332.00 | | 536 332.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 065.00 | 407 168.00 | | 450 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 988.00 | 25 876.00 | | 23 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | 116.00 | | 683.00 |
ST Autres comptes | 50 065.00 | 39 761.00 | | 50 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 204.00 | 10 178.00 | | 10 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 528.00 | 20 623.00 | | 11 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 516.00 | 46 499.00 | | 35 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 111.00 | 209 487.00 | | 220 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 678.00 | 3 389.00 | | 4 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 952.00 | 50 055.00 | | 60 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |