| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 706 241.00 | 369 157.00 | 337 084.00 | 706 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 251.00 | 92 340.00 | 33 910.00 | 126 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 498.00 | 461 497.00 | 827 000.00 | 1 288 498.00 |
BZ Autres créances | 676 199.00 | | 676 199.00 | 676 199.00 |
CF Disponibilités | 2 017 158.00 | | 2 017 158.00 | 2 017 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 693 357.00 | | 2 693 357.00 | 2 693 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 856.00 | 461 497.00 | 3 520 358.00 | 3 981 856.00 |
CU Autres participations | 231 906.00 | | 231 906.00 | 231 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DG Autres réserves | 2 702 482.00 | 2 693 900.00 | | 2 702 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | 8 581.00 | | 7 798.00 |
DK Provisions réglementées | 26 735.00 | 29 027.00 | | 26 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 840.00 | 2 921 332.00 | | 2 926 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 374.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 554.00 | 64 036.00 | | 378 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 11 054.00 | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 858.00 | 188 706.00 | | 201 858.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 389.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 518.00 | 264 560.00 | | 593 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 358.00 | 3 185 893.00 | | 3 520 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 621.00 | 221 663.00 | | 550 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 455.00 | | 1 059 455.00 | 1 059 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 455.00 | | 1 059 455.00 | 1 059 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | 2 291.00 | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | 1 931.00 | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 11 991.00 | | 9 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 958.00 | 1 028 690.00 | | 1 100 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 159.00 | 1 020 108.00 | | 1 093 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | 8 581.00 | | 7 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 731.00 | | 75 435.00 | 1 221 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 666.00 | 1 288 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 666.00 | 1 056 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 851.00 | | 75 409.00 | 989 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 880.00 | | 26.00 | 231 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 495.00 | 47 670.00 | 8 667.00 | 422 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 495.00 | 47 670.00 | 8 667.00 | 422 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 027.00 | | 2 292.00 | 29 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 027.00 | | 2 292.00 | 29 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 342.00 | 107 342.00 | | 107 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VC Groupe et associés | 332 486.00 | 332 486.00 | | 332 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 335 657.00 | 335 657.00 | | 335 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 656.00 | 340 656.00 | | 340 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 199.00 | 676 199.00 | | 676 199.00 |
VW T.V.A. | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 519.00 | 550 622.00 | | 593 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |