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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 660 289.00 | 306 310.00 | 353 979.00 | 660 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 980.00 | 73 796.00 | 31 184.00 | 104 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 250.00 | 380 106.00 | 841 144.00 | 1 221 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 662 107.00 | | 662 107.00 | 662 107.00 |
CF Disponibilités | 1 933 012.00 | | 1 933 012.00 | 1 933 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 703.00 | | 2 595 703.00 | 2 595 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 954.00 | 380 106.00 | 3 436 847.00 | 3 816 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 879.00 | | | 404 879.00 |
CU Autres participations | 231 880.00 | | 231 880.00 | 231 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
DG Autres réserves | 2 595 348.00 | 2 631 826.00 | | 2 595 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 552.00 | 63 522.00 | | 98 552.00 |
DK Provisions réglementées | 31 318.00 | 33 610.00 | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 042.00 | 2 918 782.00 | | 2 915 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 996.00 | 97 019.00 | | 39 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 164.00 | 32 500.00 | | 254 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 053.00 | 10 895.00 | | 11 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 247.00 | 568 867.00 | | 216 247.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 635.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 805.00 | 709 917.00 | | 521 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 847.00 | 3 628 699.00 | | 3 436 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 008.00 | 709 917.00 | | 270 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 856.00 | | 942 856.00 | 942 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 856.00 | | 942 856.00 | 942 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | 2 291.00 | | 8 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 124.00 | 2 291.00 | | 8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 46 005.00 | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 350.00 | 1 160 575.00 | | 1 081 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 797.00 | 1 097 052.00 | | 982 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 552.00 | 63 522.00 | | 98 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 948.00 | | 33 802.00 | 1 203 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 221 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 989 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 068.00 | | 32 802.00 | 973 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 880.00 | | 1 000.00 | 230 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 261.00 | 34 345.00 | 16 500.00 | 362 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 261.00 | 34 345.00 | 16 500.00 | 362 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 610.00 | | 2 292.00 | 33 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 610.00 | | 2 292.00 | 33 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 404 879.00 | | 404 879.00 | 404 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
VI Groupe et associés | 212 199.00 | | 212 199.00 | 212 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 725.00 | 254 725.00 | | 254 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 692.00 | 257 813.00 | 404 879.00 | 662 692.00 |
VW T.V.A. | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 805.00 | 270 008.00 | 251 797.00 | 521 805.00 |