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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 618.00 | 13 160.00 | 15 457.00 | 28 618.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 132.00 | 183 625.00 | 5 506.00 | 189 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 175.00 | 198 941.00 | 53 234.00 | 252 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 856.00 | 403 231.00 | 185 625.00 | 588 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
BP En cours de production de services | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 345.00 | | 2 077 345.00 | 2 077 345.00 |
BZ Autres créances | 384 459.00 | | 384 459.00 | 384 459.00 |
CF Disponibilités | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 144.00 | | 2 981 144.00 | 2 981 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 000.00 | 403 231.00 | 3 166 769.00 | 3 570 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
DH Report à nouveau | -358 294.00 | | | -358 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
DL TOTAL (I) | 492 908.00 | | | 492 908.00 |
DP Provisions pour risques | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 417.00 | | | 1 556 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 115.00 | | | 707 115.00 |
EA Autres dettes | 222 581.00 | | | 222 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 822.00 | | | 2 648 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 769.00 | | | 3 166 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 992.00 | | | 2 559 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 277 799.00 | | 8 277 799.00 | 8 277 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 799.00 | | 8 277 799.00 | 8 277 799.00 |
FM Production stockée | | | 14 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 352.00 | |
GE Autres charges | | | 61 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 307 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 164.00 | | | -43 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 533.00 | | | -120 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 594.00 | | | 8 375 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 320.00 | | | 8 241 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 529.00 | | | 538 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 988.00 | 29 353.00 | 4 110.00 | 377 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 1 600.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 428.00 | 27 753.00 | 4 110.00 | 366 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 417.00 | 1 556 417.00 | | 1 556 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 596.00 | 46 766.00 | 88 830.00 | 135 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 307.00 | 2 476 911.00 | 53 396.00 | 2 530 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 822.00 | 2 559 992.00 | 88 830.00 | 2 648 822.00 |