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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 953.00 | 16 052.00 | 22 900.00 | 38 953.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 756.00 | 186 559.00 | 7 197.00 | 193 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 114.00 | 217 097.00 | 52 016.00 | 269 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 754.00 | 427 213.00 | 170 541.00 | 597 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 728.00 | | 218 728.00 | 218 728.00 |
BP En cours de production de services | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 734.00 | | 1 139 734.00 | 1 139 734.00 |
BZ Autres créances | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
CF Disponibilités | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 420.00 | | 1 621 420.00 | 1 621 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 175.00 | 427 213.00 | 1 791 962.00 | 2 219 175.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
DH Report à nouveau | -224 021.00 | | | -224 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 900.00 | | | -44 900.00 |
DL TOTAL (I) | 448 007.00 | | | 448 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 579.00 | | | 228 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 803.00 | | | 524 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 131.00 | | | 437 131.00 |
EA Autres dettes | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 954.00 | | | 1 343 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 962.00 | | | 1 791 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 290.00 | | | 1 288 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 249 110.00 | | 5 249 110.00 | 5 249 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 110.00 | | 5 249 110.00 | 5 249 110.00 |
FM Production stockée | | | -188 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 24 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | | | -12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 867.00 | | | -31 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 727.00 | | | 5 211 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 628.00 | | | 5 256 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 900.00 | | | -44 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 857.00 | | | 588 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 812.00 | | | 448 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 232.00 | 33 069.00 | 9 087.00 | 403 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | 2 892.00 | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 071.00 | 30 177.00 | 9 087.00 | 390 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 803.00 | 524 803.00 | | 524 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 735.00 | | | 1 139 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 672.00 | 49 008.00 | 55 664.00 | 104 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VP Divers | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 132.00 | 437 132.00 | | 437 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 744.00 | 1 330 348.00 | 30 396.00 | 1 360 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 954.00 | 1 288 290.00 | 55 664.00 | 1 343 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |