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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 215.00 | 29 028.00 | 17 187.00 | 46 215.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 695.00 | 189 260.00 | 7 434.00 | 196 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 687.00 | 226 832.00 | 49 855.00 | 276 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 529.00 | 452 625.00 | 162 903.00 | 615 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 590.00 | | 260 590.00 | 260 590.00 |
BP En cours de production de services | 105 347.00 | | 105 347.00 | 105 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 386.00 | | 1 185 386.00 | 1 185 386.00 |
BZ Autres créances | 191 152.00 | | 191 152.00 | 191 152.00 |
CF Disponibilités | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 458.00 | | 1 770 458.00 | 1 770 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 987.00 | 452 625.00 | 1 933 362.00 | 2 385 987.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
DH Report à nouveau | -268 922.00 | | | -268 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 100.00 | | | -209 100.00 |
DL TOTAL (I) | 238 907.00 | | | 238 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 904.00 | | | 188 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 596.00 | | | 586 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 122.00 | | | 657 122.00 |
EA Autres dettes | 218 543.00 | | | 218 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 454.00 | | | 1 694 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 362.00 | | | 1 933 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 285.00 | | | 1 675 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 241.00 | | 5 349 241.00 | 5 349 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 241.00 | | 5 349 241.00 | 5 349 241.00 |
FM Production stockée | | | 53 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 771.00 | |
GE Autres charges | | | 24 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 600.00 | | | -33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 504.00 | | | 5 682 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 605.00 | | | 5 891 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 100.00 | | | -209 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 755.00 | | 38 039.00 | 597 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 264.00 | 615 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 264.00 | 480 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 884.00 | | 7 263.00 | 96 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 375.00 | | 30 777.00 | 470 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 213.00 | 42 771.00 | 17 359.00 | 427 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 12 976.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 161.00 | 29 795.00 | 17 359.00 | 411 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 596.00 | 586 596.00 | | 586 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 832.00 | 261 832.00 | | 261 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 386.00 | 1 185 386.00 | | 1 185 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 005.00 | 54 836.00 | 19 169.00 | 74 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VP Divers | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 123.00 | 657 123.00 | | 657 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 233.00 | 1 388 837.00 | 30 396.00 | 1 419 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 455.00 | 1 675 285.00 | 19 169.00 | 1 694 455.00 |