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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 215.00 | 34 068.00 | 12 147.00 | 46 215.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AP Constructions | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 801.00 | 191 746.00 | 6 055.00 | 197 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 833.00 | 249 126.00 | 48 706.00 | 297 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 281.00 | 482 445.00 | 182 836.00 | 665 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
BP En cours de production de services | 156 103.00 | | 156 103.00 | 156 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 923.00 | | 1 720 923.00 | 1 720 923.00 |
BZ Autres créances | 255 887.00 | | 255 887.00 | 255 887.00 |
CF Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 159.00 | | 2 370 159.00 | 2 370 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 440.00 | 482 445.00 | 2 552 995.00 | 3 035 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
DH Report à nouveau | -478 022.00 | | | -478 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
DL TOTAL (I) | 340 486.00 | | | 340 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 726.00 | | | 1 029 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 821.00 | | | 623 821.00 |
EA Autres dettes | 390 934.00 | | | 390 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 508.00 | | | 2 212 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 995.00 | | | 2 552 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 018.00 | | | 2 198 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 529.00 | | 49 866.00 | 615 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 665 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 503 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 887.00 | | 22 366.00 | 480 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 496.00 | | 27 500.00 | 30 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 626.00 | 29 933.00 | 114.00 | 452 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 029.00 | 5 040.00 | | 29 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 597.00 | 24 893.00 | 114.00 | 423 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 726.00 | 1 029 726.00 | | 1 029 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 822.00 | 623 822.00 | | 623 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 934.00 | 390 934.00 | | 390 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 924.00 | 1 720 924.00 | | 1 720 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 414.00 | 18 924.00 | 14 491.00 | 33 414.00 |
VI Groupe et associés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 378.00 | 2 007 482.00 | 57 896.00 | 2 065 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 509.00 | 2 198 018.00 | 14 491.00 | 2 212 509.00 |