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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AN Terrains | 184 151.00 | | 184 151.00 | 184 151.00 |
AP Constructions | 1 508 876.00 | 222 838.00 | 1 286 038.00 | 1 508 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 769.00 | 641 738.00 | 260 031.00 | 901 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 795.00 | 529 129.00 | 51 666.00 | 580 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 359.00 | | 455 359.00 | 455 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 177.00 | 1 423 540.00 | 2 457 637.00 | 3 881 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 385.00 | | 1 493 385.00 | 1 493 385.00 |
BZ Autres créances | 797 872.00 | | 797 872.00 | 797 872.00 |
CF Disponibilités | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 718.00 | | 3 650 718.00 | 3 650 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 063.00 | 1 423 540.00 | 6 116 523.00 | 7 540 063.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 236.00 | 981 236.00 | | 981 236.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
DG Autres réserves | 929 357.00 | 695 848.00 | | 929 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 070.00 | 233 510.00 | | 294 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 369.00 | 2 262 299.00 | | 2 556 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 239.00 | 207 519.00 | | 1 820 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 445.00 | 172 729.00 | | 169 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 792.00 | 488 125.00 | | 680 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 535.00 | 661 433.00 | | 652 535.00 |
EA Autres dettes | 237 143.00 | 39 852.00 | | 237 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 154.00 | 1 569 657.00 | | 3 560 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 523.00 | 3 831 957.00 | | 6 116 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 441.00 | 1 555 767.00 | | 2 068 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 118.00 | 170 473.00 | | 174 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 903 264.00 | |
FM Production stockée | | | 112 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 11 408.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 299.00 | 53.00 | | 6 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | 11 460.00 | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 115.00 | 68 133.00 | | 69 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 2.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 267.00 | 68 135.00 | | 69 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 029.00 | -56 675.00 | | -62 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 826.00 | 10.00 | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 632.00 | 6 031 796.00 | | 6 652 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 563.00 | 5 798 287.00 | | 6 358 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 070.00 | 233 510.00 | | 294 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 244.00 | | 2 119 178.00 | 1 841 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 285.00 | 71 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 244.00 | 3 881 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 960.00 | 3 630 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 732.00 | | 2 094 178.00 | 1 587 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 682.00 | | 25 000.00 | 74 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 424.00 | 93 075.00 | 50 960.00 | 1 381 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 590.00 | 93 075.00 | 50 960.00 | 1 351 590.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9 000.00 | 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 792.00 | 680 792.00 | | 680 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 536.00 | 311 536.00 | | 311 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 607.00 | 250 607.00 | | 250 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 386.00 | | | 1 493 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 239.00 | 328 526.00 | 874 357.00 | 1 820 239.00 |
VI Groupe et associés | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 594.00 | | | 588 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 602.00 | 2 363 602.00 | | 2 363 602.00 |
VW T.V.A. | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 154.00 | 2 068 441.00 | 874 357.00 | 3 560 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |