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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 782.00 | 19 746.00 | 12 036.00 | 31 782.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AN Terrains | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 |
AP Constructions | 4 588 610.00 | 1 035 626.00 | 3 552 984.00 | 4 588 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 267.00 | 1 060 378.00 | 565 888.00 | 1 626 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 772.00 | 532 019.00 | 45 753.00 | 577 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 321.00 | | 223 321.00 | 223 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 546 192.00 | 2 647 769.00 | 5 898 423.00 | 8 546 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 117.00 | | 180 117.00 | 180 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385 008.00 | | 1 385 008.00 | 1 385 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 696.00 | 15 000.00 | 1 636 696.00 | 1 651 696.00 |
BZ Autres créances | 589 615.00 | | 589 615.00 | 589 615.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 649.00 | 15 000.00 | 3 909 649.00 | 3 924 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 847.00 | 2 662 769.00 | 9 812 078.00 | 12 474 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 236.00 | 981 236.00 | | 981 236.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 626 368.00 | 1 626 368.00 | | 1 626 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
DG Autres réserves | 2 094 480.00 | 2 094 480.00 | | 2 094 480.00 |
DH Report à nouveau | -222 376.00 | | | -222 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 517.00 | -222 376.00 | | 86 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 350.00 | 4 577 833.00 | | 4 664 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 328.00 | 3 565 358.00 | | 3 607 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 146.00 | 161 247.00 | | 182 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 105.00 | 353 653.00 | | 506 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 721.00 | 952 336.00 | | 847 721.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 13 214.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 728.00 | 5 045 808.00 | | 5 147 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 078.00 | 9 623 641.00 | | 9 812 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 804.00 | 380 821.00 | | 479 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 302 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 302 667.00 | |
FM Production stockée | | | 58 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 265 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 428.00 | 436.00 | | 65 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 138.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 582.00 | 574.00 | | 65 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 024.00 | 189 344.00 | | 131 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 15.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 136.00 | 189 359.00 | | 131 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 554.00 | -188 785.00 | | -65 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 920.00 | -90 982.00 | | -77 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 574.00 | 6 243 049.00 | | 6 765 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 057.00 | 6 465 424.00 | | 6 679 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 517.00 | -222 376.00 | | 86 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 374.00 | | 672 834.00 | 8 170 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 432.00 | 13 584.00 | 8 546 192.00 | 283 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 247.00 | 180 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 432.00 | 12 338.00 | 8 283 470.00 | 283 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 184.00 | | 5 840.00 | 176 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922 644.00 | | 656 596.00 | 7 922 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 547.00 | | 10 398.00 | 71 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 790.00 | 389 564.00 | 13 584.00 | 2 271 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 3 457.00 | 1 247.00 | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 254.00 | 386 107.00 | 12 338.00 | 2 254 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 105.00 | 506 105.00 | | 506 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 414.00 | 171 414.00 | | 171 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 812.00 | 480 812.00 | | 480 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 811.00 | 1 629 811.00 | | 1 629 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VB T. V. A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607 328.00 | 890 822.00 | 2 117 980.00 | 3 607 328.00 |
VI Groupe et associés | 175 597.00 | 175 597.00 | | 175 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 124.00 | | | 343 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 396.00 | | | 398 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 838.00 | 382 838.00 | | 382 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 258.00 | 2 352 258.00 | | 2 352 258.00 |
VW T.V.A. | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 728.00 | 2 431 222.00 | 2 117 980.00 | 5 147 728.00 |