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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 31 747.00 | 12 144.00 | 43 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 235.00 | 34 090.00 | 24 144.00 | 58 235.00 |
060 Stock marchandises | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
110 Total général Actif | 84 132.00 | 34 090.00 | 50 041.00 | 84 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -275.00 | | | -275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 030.00 | | | 12 030.00 |