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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 324.00 | 41 193.00 | 6 131.00 | 47 324.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 467.00 | 43 536.00 | 21 931.00 | 65 467.00 |
060 Stock marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
110 Total général Actif | 111 801.00 | 43 536.00 | 68 265.00 | 111 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |