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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 690.00 | 41 616.00 | 13 074.00 | 54 690.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 69 034.00 | 43 959.00 | 25 074.00 | 69 034.00 |
060 Stock marchandises | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
084 Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
110 Total général Actif | 108 005.00 | 43 959.00 | 64 046.00 | 108 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 204.00 | | | 12 204.00 |