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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 546.00 | 39 492.00 | 5 054.00 | 44 546.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 938.00 | 41 836.00 | 17 103.00 | 58 938.00 |
060 Stock marchandises | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
084 Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
110 Total général Actif | 106 425.00 | 41 836.00 | 64 590.00 | 106 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 359.00 | | | 10 359.00 |