| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 10 515.00 | 11 020.00 | 21 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 054.00 | 19 836.00 | 159 218.00 | 179 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
110 Total général Actif | 200 894.00 | 19 836.00 | 181 057.00 | 200 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 474.00 | | | 279 474.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 531.00 | | | 280 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
242 Autres charges externes. | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
252 Charges sociales | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 417.00 | | | 272 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
294 Charges financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -763.00 | | | -763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 208.00 | | | -2 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 301.00 | | | 180 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |