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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 961.00 | 10 662.00 | 3 298.00 | 13 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 754.00 | 15 862.00 | 22 891.00 | 38 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 413.00 | 26 525.00 | 232 888.00 | 259 413.00 |
060 Stock marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
084 Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
110 Total général Actif | 290 632.00 | 26 525.00 | 264 107.00 | 290 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 971.00 | | | 365 971.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 586.00 | | | 367 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 703.00 | | | 127 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 569.00 | | | 393 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 983.00 | | | -25 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 447.00 | | | -43 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |