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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 290.00 | 30 215.00 | 14 075.00 | 44 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 949.00 | 44 176.00 | 220 773.00 | 264 949.00 |
060 Stock marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
084 Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
110 Total général Actif | 332 936.00 | 44 176.00 | 288 759.00 | 332 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 778.00 | | | 300 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
230 Autres produits | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 878.00 | | | 332 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | | | -301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
252 Charges sociales | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 237.00 | | | 309 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |