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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 629.00 | | 205 629.00 | 205 629.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 204.00 | 35 461.00 | 28 742.00 | 64 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 863.00 | 49 422.00 | 235 440.00 | 284 863.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
084 Disponibilités | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
110 Total général Actif | 338 345.00 | 49 422.00 | 288 923.00 | 338 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 105.00 | | | 358 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 247.00 | | | 119 247.00 |
252 Charges sociales | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 636.00 | | | 363 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
294 Charges financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 949.00 | | | 264 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |