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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 820.00 | 9 737.00 | 18 083.00 | 27 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 661 057.00 | 9 737.00 | 9 651 320.00 | 9 661 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 282 063.00 | | 1 282 063.00 | 1 282 063.00 |
CF Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 601.00 | | 1 306 601.00 | 1 306 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 658.00 | 9 737.00 | 10 957 921.00 | 10 967 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 732 964.00 | 8 732 964.00 | | 8 732 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 708.00 | 87 011.00 | | 112 708.00 |
DG Autres réserves | 1 367 452.00 | 1 223 216.00 | | 1 367 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 637.00 | 513 933.00 | | 423 637.00 |
DK Provisions réglementées | 22 630.00 | 17 052.00 | | 22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 659 391.00 | 10 574 176.00 | | 10 659 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 601.00 | 414 508.00 | | 248 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 522.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 071.00 | 44 212.00 | | 43 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 530.00 | 465 242.00 | | 298 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 921.00 | 11 039 418.00 | | 10 957 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 530.00 | 465 242.00 | | 298 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 578.00 | 7 365.00 | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 7 365.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | -7 365.00 | | -5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 10 564.00 | | 14 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 769.00 | 763 281.00 | | 704 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 133.00 | 249 349.00 | | 281 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 637.00 | 513 933.00 | | 423 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 661 057.00 | | | 9 661 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 661 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633 237.00 | | | 9 633 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 5 564.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 5 564.00 | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 843.00 | | | 1 274 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 248 601.00 | 248 601.00 | | 248 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 064.00 | 1 282 064.00 | | 1 282 064.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 530.00 | 298 530.00 | | 298 530.00 |