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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 793.00 | 16 604.00 | 62 190.00 | 78 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712 030.00 | 16 604.00 | 9 695 427.00 | 9 712 030.00 |
BZ Autres créances | 1 344 122.00 | | 1 344 122.00 | 1 344 122.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 271.00 | | 1 349 271.00 | 1 349 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 302.00 | 16 604.00 | 11 044 698.00 | 11 061 302.00 |
CU Autres participations | 9 633 237.00 | | 9 633 237.00 | 9 633 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 732 964.00 | 8 732 964.00 | | 8 732 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 890.00 | 112 708.00 | | 133 890.00 |
DG Autres réserves | 1 369 907.00 | 1 367 452.00 | | 1 369 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 993.00 | 423 637.00 | | 428 993.00 |
DK Provisions réglementées | 26 763.00 | 22 630.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 692 517.00 | 10 659 391.00 | | 10 692 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 707.00 | 186.00 | | 50 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 625.00 | 248 601.00 | | 233 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 672.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 955.00 | 43 071.00 | | 60 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 181.00 | 298 530.00 | | 352 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 044 698.00 | 10 957 921.00 | | 11 044 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 900.00 | 298 530.00 | | 318 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 133.00 | 5 578.00 | | 4 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 5 640.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | -5 640.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | 14 864.00 | | 23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 173.00 | 704 769.00 | | 772 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 180.00 | 281 133.00 | | 343 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 993.00 | 423 637.00 | | 428 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 661 057.00 | | 50 973.00 | 9 661 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 712 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | | 50 973.00 | 27 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633 237.00 | | | 9 633 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737.00 | 6 867.00 | | 9 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 6 867.00 | | 9 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 845.00 | | | 1 336 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 707.00 | 17 426.00 | 33 281.00 | 50 707.00 |
VI Groupe et associés | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 122.00 | 1 344 122.00 | | 1 344 122.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 181.00 | 318 900.00 | 33 281.00 | 352 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |