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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 827.00 | 53 666.00 | 80 161.00 | 133 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 175.00 | 53 666.00 | 338 509.00 | 392 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 323 312.00 | | 6 323 312.00 | 6 323 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 466 957.00 | | 2 466 957.00 | 2 466 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 270.00 | | 9 790 270.00 | 9 790 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 445.00 | 53 666.00 | 10 128 779.00 | 10 182 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
CU Autres participations | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 732 964.00 | 8 732 964.00 | | 8 732 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 587.00 | 253 587.00 | | 253 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 038 310.00 | 2 665 644.00 | | 1 038 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 547.00 | -1 207 334.00 | | -38 547.00 |
DK Provisions réglementées | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 991 682.00 | 10 450 229.00 | | 9 991 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 819.00 | 44 718.00 | | 30 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 112.00 | 1 544.00 | | 89 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 8 000.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827.00 | 139 452.00 | | 11 827.00 |
EA Autres dettes | | 8 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 097.00 | 202 264.00 | | 137 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 779.00 | 10 652 492.00 | | 10 128 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 493.00 | 171 956.00 | | 119 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 355.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 719.00 | 7 879 919.00 | | 40 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 719.00 | 7 908 144.00 | | 40 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 950.00 | 9 406 066.00 | | 39 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 950.00 | 9 406 236.00 | | 39 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | -1 498 092.00 | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 162 980.00 | | 8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 228.00 | 8 526 494.00 | | 58 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 775.00 | 9 733 829.00 | | 96 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 547.00 | -1 207 334.00 | | -38 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 894.00 | | | 432 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 719.00 | 392 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 719.00 | 133 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 27 082.00 | 769.00 | 27 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 27 082.00 | 769.00 | 27 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 166 509.00 | 1 166 509.00 | | 1 166 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 819.00 | 13 214.00 | 17 604.00 | 30 819.00 |
VI Groupe et associés | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155 404.00 | 5 155 404.00 | | 5 155 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 313.00 | 6 323 313.00 | | 6 323 313.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 097.00 | 119 493.00 | 17 604.00 | 137 097.00 |