| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 124.00 | 37 319.00 | 97 805.00 | 135 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 767 661.00 | 37 319.00 | 9 730 342.00 | 9 767 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 2 479 080.00 | | 2 479 080.00 | 2 479 080.00 |
CF Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 234.00 | | 2 534 234.00 | 2 534 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 895.00 | 37 319.00 | 12 264 576.00 | 12 301 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 632 537.00 | | 9 632 537.00 | 9 632 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 732 964.00 | 8 732 964.00 | | 8 732 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 078.00 | 155 340.00 | | 191 078.00 |
DG Autres réserves | 1 856 473.00 | 1 327 451.00 | | 1 856 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 181.00 | 714 760.00 | | 1 250 181.00 |
DK Provisions réglementées | 33 593.00 | 30 895.00 | | 33 593.00 |
DL TOTAL (I) | 12 064 288.00 | 10 961 410.00 | | 12 064 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 558.00 | 56 289.00 | | 84 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | 525 392.00 | | 25 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 91 915.00 | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 215.00 | 1.00 | | 77 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 288.00 | 673 596.00 | | 200 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 264 576.00 | 11 635 006.00 | | 12 264 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 642.00 | 673 596.00 | | 155 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143 726 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 900.00 | 37 500.00 | | 109 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 900.00 | 37 500.00 | | 109 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 274.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | 48 934.00 | | 6 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | 4 133.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | 55 341.00 | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 868.00 | -17 841.00 | | 100 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 285.00 | 5 627.00 | | 38 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 665.00 | 1 210 679.00 | | 1 680 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 484.00 | 495 919.00 | | 430 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 181.00 | 714 760.00 | | 1 250 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 733 971.00 | | 64 210.00 | 9 733 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 9 632 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 520.00 | 9 767 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 820.00 | 135 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 734.00 | | 64 210.00 | 98 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635 237.00 | | | 9 635 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 941.00 | 25 633.00 | 22 256.00 | 33 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | 25 633.00 | 22 256.00 | 33 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 721.00 | 2 465 721.00 | | 2 465 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 558.00 | 39 911.00 | 44 646.00 | 84 558.00 |
VI Groupe et associés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 863.00 | 2 515 863.00 | | 2 515 863.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 288.00 | 155 642.00 | 44 646.00 | 200 288.00 |