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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 188.00 | 350.00 | 2 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 10 593.00 | 2 247.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 623.00 | 585.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 745.00 | 16 513.00 | 83 232.00 | 99 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 175.00 | 16 513.00 | 107 662.00 | 124 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 216.00 | -3 385.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | 3 600.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 883.00 | 8 216.00 | | 10 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 844.00 | 39 189.00 | | 28 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 895.00 | 31 895.00 | | 43 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 795.00 | | 16 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 184.00 | 10 581.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 779.00 | 98 460.00 | | 96 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 662.00 | 106 675.00 | | 107 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 707.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667.00 | 3 600.00 | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 2 649.00 | | 13 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | 508.00 | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 2 141.00 | | 12 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 844.00 | 10 650.00 | 18 194.00 | 28 844.00 |
VI Groupe et associés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071.00 | 6 021.00 | 50.00 | 6 071.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 779.00 | 78 586.00 | 18 194.00 | 96 779.00 |