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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 12 208.00 | 632.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 907.00 | 3 886.00 | 1 022.00 | 4 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 459.00 | 18 740.00 | 81 719.00 | 100 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 654.00 | 18 740.00 | 107 915.00 | 126 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 883.00 | 216.00 | | 2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | 2 667.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 18 981.00 | 10 883.00 | | 18 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 237.00 | 28 844.00 | | 18 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 415.00 | 43 895.00 | | 47 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 16 857.00 | | 15 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 7 184.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 934.00 | 96 779.00 | | 88 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 915.00 | 107 662.00 | | 107 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 354.00 | 78 586.00 | | 81 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 10 000.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -10 000.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 504.00 | -663.00 | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 042.00 | 188 065.00 | | 190 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 944.00 | 185 397.00 | | 181 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | 2 667.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 745.00 | | 714.00 | 99 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 049.00 | | 699.00 | 17 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 2 227.00 | | 16 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | 350.00 | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 217.00 | 1 877.00 | | 14 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 237.00 | 10 657.00 | 7 580.00 | 18 237.00 |
VI Groupe et associés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 487.00 | 8 437.00 | 50.00 | 8 487.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 934.00 | 81 354.00 | 7 580.00 | 88 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |