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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 4 211.00 | 6 425.00 | 10 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 187.00 | 19 698.00 | 86 490.00 | 106 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 037.00 | 19 698.00 | 112 340.00 | 132 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 981.00 | 2 883.00 | | 10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | 8 098.00 | | 21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 40 289.00 | 18 981.00 | | 40 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | 18 237.00 | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 236.00 | 47 415.00 | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 553.00 | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 7 728.00 | | 7 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 050.00 | 88 934.00 | | 72 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 340.00 | 107 915.00 | | 112 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 050.00 | 81 354.00 | | 72 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -95.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | -1 504.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 403.00 | 190 042.00 | | 233 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 095.00 | 181 944.00 | | 212 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | 8 098.00 | | 21 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 459.00 | | 5 728.00 | 100 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | | 5 728.00 | 17 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 740.00 | 958.00 | | 18 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 958.00 | | 16 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626.00 | 3 576.00 | 50.00 | 3 626.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |