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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 11 811.00 | 11 268.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 138.00 | 5 462.00 | 9 676.00 | 15 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 928.00 | 19 919.00 | 101 009.00 | 120 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 888.00 | 19 919.00 | 133 969.00 | 153 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 289.00 | 10 981.00 | | 32 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 21 308.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 52 538.00 | 40 289.00 | | 52 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 7 611.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 236.00 | 35 236.00 | | 31 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 15 346.00 | | 18 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 888.00 | 7 705.00 | | 11 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 431.00 | 72 050.00 | | 81 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 969.00 | 112 340.00 | | 133 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 713.00 | 72 050.00 | | 66 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 962.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 264.00 | 233 403.00 | | 242 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 016.00 | 212 095.00 | | 230 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | 21 308.00 | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 187.00 | | 18 329.00 | 106 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 120 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 38 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | 18 329.00 | 23 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 3 810.00 | 3 588.00 | 19 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 3 810.00 | 3 588.00 | 17 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 660.00 | 4 943.00 | 14 717.00 | 19 660.00 |
VI Groupe et associés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 850.00 | 50.00 | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 431.00 | 66 713.00 | 14 717.00 | 81 431.00 |