| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 010.00 | | 2 630 010.00 | 2 630 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BT Marchandises | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 629 387.00 | | 629 387.00 | 629 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 863.00 | | 962 863.00 | 962 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 874.00 | | 3 592 874.00 | 3 592 874.00 |
CU Autres participations | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 662.00 | 800.00 | | 44 662.00 |
DG Autres réserves | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 826.00 | 1 657 684.00 | | 1 708 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 268.00 | 95 004.00 | | 20 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 589.00 | 3 267 321.00 | | 3 287 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 29 207.00 | | 63 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 552.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 285.00 | 271 143.00 | | 305 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 874.00 | 3 538 464.00 | | 3 592 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 285.00 | 271 143.00 | | 305 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 335.00 | 3 348.00 | 1 276 683.00 | 1 273 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 335.00 | 3 348.00 | 1 276 683.00 | 1 273 335.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 17 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 683.00 | 1 499 526.00 | | 1 276 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 414.00 | 1 404 521.00 | | 1 256 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 268.00 | 95 004.00 | | 20 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 011.00 | | | 2 630 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
UX Autres créances clients | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 241 384.00 | 241 384.00 | | 241 384.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 285.00 | 305 285.00 | | 305 285.00 |