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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 010.00 | | 2 630 010.00 | 2 630 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BT Marchandises | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 110.00 | | 309 110.00 | 309 110.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 781 129.00 | | 781 129.00 | 781 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 553.00 | | 1 238 553.00 | 1 238 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 564.00 | | 3 868 564.00 | 3 868 564.00 |
CU Autres participations | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 487.00 | 45 675.00 | | 48 487.00 |
DG Autres réserves | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 508.00 | 1 728 081.00 | | 1 781 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 653.00 | 56 238.00 | | 87 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 481.00 | 3 343 828.00 | | 3 431 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | 92 736.00 | | 188 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 261.00 | | 7 570.00 |
EA Autres dettes | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 082.00 | 334 381.00 | | 437 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 564.00 | 3 678 209.00 | | 3 868 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 082.00 | 334 381.00 | | 437 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 131.00 | | 1 259 131.00 | 1 259 131.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 131.00 | | 1 259 131.00 | 1 259 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 132.00 | 1 279 182.00 | | 1 259 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 478.00 | 1 222 944.00 | | 1 171 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 653.00 | 56 238.00 | | 87 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 011.00 | | | 2 630 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
UX Autres créances clients | 309 110.00 | 309 110.00 | | 309 110.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 241 384.00 | 241 384.00 | | 241 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 083.00 | 437 083.00 | | 437 083.00 |