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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 010.00 | | 2 630 010.00 | 2 630 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
BZ Autres créances | 522 437.00 | | 522 437.00 | 522 437.00 |
CF Disponibilités | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 671.00 | | 1 061 671.00 | 1 061 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 682.00 | | 3 691 682.00 | 3 691 682.00 |
CU Autres participations | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 870.00 | 48 487.00 | | 52 870.00 |
DG Autres réserves | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 864 779.00 | 1 781 508.00 | | 1 864 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 529.00 | 87 653.00 | | -22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 952.00 | 3 431 481.00 | | 3 408 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 346.00 | 188 128.00 | | 41 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 570.00 | | |
EA Autres dettes | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 730.00 | 437 082.00 | | 282 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 682.00 | 3 868 564.00 | | 3 691 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 730.00 | 437 082.00 | | 282 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 736.00 | 7 335.00 | 924 071.00 | 916 736.00 |
FG Production vendue services | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 001.00 | 7 335.00 | 926 336.00 | 919 001.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 18 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 337.00 | 1 259 132.00 | | 926 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 866.00 | 1 171 478.00 | | 948 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 529.00 | 87 653.00 | | -22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 011.00 | | | 2 630 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
UX Autres créances clients | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VB T. V. A. | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 384.00 | 241 384.00 | | 241 384.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 816.00 | 629 816.00 | | 629 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |