| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 010.00 | | 2 630 010.00 | 2 630 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BT Marchandises | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 809 449.00 | | 809 449.00 | 809 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 198.00 | | 1 048 198.00 | 1 048 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 209.00 | | 3 678 209.00 | 3 678 209.00 |
CU Autres participations | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 675.00 | 44 662.00 | | 45 675.00 |
DG Autres réserves | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 081.00 | 1 708 826.00 | | 1 728 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 238.00 | 20 268.00 | | 56 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 828.00 | 3 287 589.00 | | 3 343 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 736.00 | 63 640.00 | | 92 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 241 383.00 | 241 383.00 | | 241 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 381.00 | 305 285.00 | | 334 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 209.00 | 3 592 874.00 | | 3 678 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 381.00 | 305 285.00 | | 334 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 577.00 | | 1 278 577.00 | 1 278 577.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 182.00 | | 1 279 182.00 | 1 279 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 182.00 | 1 276 683.00 | | 1 279 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 944.00 | 1 256 414.00 | | 1 222 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 238.00 | 20 268.00 | | 56 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 011.00 | | | 2 630 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 630 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 746.00 | | | 2 629 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
UX Autres créances clients | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VI Groupe et associés | 241 384.00 | 241 384.00 | | 241 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 381.00 | 334 381.00 | | 334 381.00 |