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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 698.00 | 2 802.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 450.00 | 13 627.00 | 8 823.00 | 22 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 722.00 | 18 226.00 | 148 496.00 | 166 722.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 532.00 | 18 226.00 | 199 305.00 | 217 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
DL TOTAL (I) | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 022.00 | | 9 700.00 | 157 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | 9 700.00 | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 8 551.00 | | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 764.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 7 788.00 | | 9 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 716.00 | 8 589.00 | 52 127.00 | 60 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 216.00 | 29 345.00 | 4 871.00 | 34 216.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 314.00 | 49 187.00 | 52 127.00 | 101 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 369.00 | | | 72 369.00 |