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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 317.00 | 38 388.00 | 23 929.00 | 62 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 089.00 | 39 290.00 | 160 799.00 | 200 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
072 Créances – Autres | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
084 Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
110 Total général Actif | 251 833.00 | 39 290.00 | 212 543.00 | 251 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 260.00 | 233 425.00 | | 238 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 260.00 | 233 425.00 | | 241 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 230.00 | 90 621.00 | | 94 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | 6 221.00 | | 9 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 531.00 | 47 550.00 | | 47 531.00 |
252 Charges sociales | 13 557.00 | 13 908.00 | | 13 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 942.00 | 6 432.00 | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 16 887.00 | 14 153.00 | | 16 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 970.00 | 179 684.00 | | 187 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 290.00 | 53 741.00 | | 53 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 685.00 | 771.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 670.00 | 100.00 | | 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 051.00 | | 10 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 759.00 | 44 019.00 | | 41 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |