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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 460.00 | 22 625.00 | 10 835.00 | 33 460.00 |
040 Immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 232.00 | 23 526.00 | 147 706.00 | 171 232.00 |
072 Créances – Autres | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
084 Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
110 Total général Actif | 200 250.00 | 23 526.00 | 176 723.00 | 200 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 510.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 074.00 | 198 804.00 | | 208 074.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 76.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 094.00 | 198 880.00 | | 208 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 325.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 073.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 161.00 | 72 369.00 | | 75 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 058.00 | 6 170.00 | | 10 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 826.00 | 43 305.00 | | 40 826.00 |
252 Charges sociales | 13 007.00 | 14 639.00 | | 13 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | 8 551.00 | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 15 059.00 | 12 055.00 | | 15 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 411.00 | 159 489.00 | | 159 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 683.00 | 39 391.00 | | 48 683.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 1 092.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | 630.00 | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 5 694.00 | | 9 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 760.00 | 31 975.00 | | 36 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |