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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 317.00 | 32 447.00 | 29 870.00 | 62 317.00 |
040 Immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 089.00 | 33 348.00 | 166 741.00 | 200 089.00 |
072 Créances – Autres | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
084 Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
110 Total général Actif | 233 554.00 | 33 348.00 | 200 206.00 | 233 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 425.00 | 239 557.00 | | 233 425.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 425.00 | 239 559.00 | | 233 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 90 621.00 | 83 260.00 | | 90 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 4 147.00 | | 6 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 550.00 | 49 405.00 | | 47 550.00 |
252 Charges sociales | 13 908.00 | 15 028.00 | | 13 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 432.00 | 5 057.00 | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 14 153.00 | 17 547.00 | | 14 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 684.00 | 174 444.00 | | 179 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 741.00 | 65 116.00 | | 53 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 771.00 | 1 211.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 322.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 14 188.00 | | 10 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 019.00 | 49 395.00 | | 44 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 393.00 | | | 139 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |